Перенос убытка в 1С 8.3 при применении ПБУ 18
Добрый день,
У нас ООО, применяем ПБУ 18, по итогу года у нас убыток 82 215,87 руб., программа требовала сделать операцию в ручную по 09 сч, я перенесла убыток на 2016 г., сделав бухгалтерскую справку (она в приложении), но в итоге 09 счет у меня закрылся без сальдо, я приложила оборотную ведомость. Помогите пожалуйста, разобраться, в чем моя ошибка.
У нас
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.116).
У нас ООО, применяем ПБУ 18, по итогу года у нас убыток 82 215,87 руб., программа требовала сделать операцию в ручную по 09 сч, я перенесла убыток на 2016 г., сделав бухгалтерскую справку (она в приложении), но в итоге 09 счет у меня закрылся без сальдо, я приложила оборотную ведомость. Помогите пожалуйста, разобраться, в чем моя ошибка.
У нас
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.116).
Comments
-
Добрый день!
Вы выполняли строго по инструкции?
1. Делается Закрытие декабря 2014
2. Отменяется операция реформация баланса
3. Делаются документы Операция введенная вручную
Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода
4. Делается только Реформация баланса
Если нет, то исправлять надо так.
1. сначала удаляются документы связанные с 09 и 97
2. Делается Закрытие декабря 2014
3. Отменяется операция реформация баланса
4. Делаются документы Операция введенная вручную
Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода
5. Делается только Реформация балансаЦитата: Помогите пожалуйста, разобраться, в чем моя ошибка.Это можно будет сделать, если будет вся информация, а именно ОСВ за декабрь по субсчетам, с показателями БУ НУ ПР ВР и отмененной операцией Реформация баланса -
Цитата: Добрый день!Вы выполняли строго по инструкции?1. Делается Закрытие декабря 20142. Отменяется операция реформация баланса3. Делаются документы Операция введенная вручнуюД 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода4. Делается только Реформация балансаЕсли нет, то исправлять надо так.1. сначала удаляются документы связанные с 09 и 972. Делается Закрытие декабря 20143. Отменяется операция реформация баланса4. Делаются документы Операция введенная вручнуюД 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода5. Делается только Реформация балансаЯ сделала Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1 НУ Д 410 778 К 410 778
ВР Д -410 778 К -410 778
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода сумма 82 155,81 (я приложила во вложении принскрин, ОСВ без реформации баланса, и осв по 09сч за декабрь)
В итоге у меня 09 счет закрылся -
Цитата: В итоге у меня 09 счет закрылсяТак он не должен закрыться... А убыток с одного субконто просто переносится на другое.
Пометьте на удаление эти операции, закройте год, отмените реформацию баланса и выложите ОСВ. -
Цитата: Так он не должен закрыться... А убыток с одного субконто просто переносится на другое.Пометьте на удаление эти операции, закройте год, отмените реформацию баланса и выложите ОСВ.Оборотная ОСВ, до ручной операции. Подскажите, пожалуйста, какие должны быть проводки при закрытие месяца декабря расчета налога на прибыль? Приложила ОСВ поле реформации баланса. Должно ли быть сальдо по сч 68.02.1 и 68.02.2
